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易方达证券公司分级B(502012)

2019-12-06     0.96740.8023%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,926.153,981.943,153.752,417.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.940.870.610.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.789.298.735.07
  清算备付金44.7762.8642.4714.75
  应收股票清算款0.004.000.000.00
  新股申购款149.71236.94150.9294.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,516.3368,023.5952,178.7434,799.30
负债
  应付基金管理费62.9458.4041.3127.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.8512.859.096.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00128.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.0427.7618.3913.04
  其他应付款项27.5332.3747.2942.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款215.35370.88391.81501.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额340.71502.25507.89719.13
  基金单位总额116,064.46129,903.3395,159.7550,327.56
  未分配净收益-33,888.84-62,382.00-43,488.91-16,247.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,175.6267,521.3351,670.8434,080.17
  负债及持有人权益合计82,516.3368,023.5952,178.7434,799.30