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国金上证50分级A(502021)

2019-10-10     1.04100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款881.64231.99309.49589.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.640.060.150.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.682.090.9476.46
  清算备付金44.631.588.9956.36
  应收股票清算款0.000.00676.960.00
  新股申购款8.2711.3813.471.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,430.283,754.144,496.578,450.13
负债
  应付基金管理费7.483.186.287.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.750.320.630.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.860.775.254.22
  其他应付款项18.4223.4824.6230.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款32.189.88786.9114.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额65.6937.63823.7056.90
  基金单位总额12,168.525,041.964,535.839,371.87
  未分配净收益-803.94-1,325.45-862.96-978.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,364.583,716.523,672.878,393.24
  负债及持有人权益合计11,430.283,754.144,496.578,450.13