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国金上证50分级A(502021)

2019-10-10     1.04100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-10-132019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款923.38881.64231.99309.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.400.640.060.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.832.682.090.94
  清算备付金0.2744.631.588.99
  应收股票清算款0.000.000.00676.96
  新股申购款0.008.2711.3813.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,392.9311,430.283,754.144,496.57
负债
  应付基金管理费5.367.483.186.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.540.750.320.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.006.860.775.25
  其他应付款项20.3818.4223.4824.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0032.189.88786.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41.2765.6937.63823.70
  基金单位总额15,224.2912,168.525,041.964,535.83
  未分配净收益127.36-803.94-1,325.45-862.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,351.6611,364.583,716.523,672.87
  负债及持有人权益合计15,392.9311,430.283,754.144,496.57