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鹏华新丝路分级A(502027)

2018-05-24     1.00000.0971%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-05-242017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款79.2187.36104.93142.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.180.020.020.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.190.180.423.34
  清算备付金0.000.521.290.00
  应收股票清算款0.000.000.0026.74
  新股申购款0.000.642.040.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值795.03878.311,168.092,029.74
负债
  应付基金管理费0.500.720.912.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.110.160.200.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0012.602.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.030.280.311.60
  其他应付款项43.3542.5138.1042.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.002.133.8324.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43.9845.7955.9574.07
  基金单位总额984.55998.191,354.912,187.16
  未分配净收益-233.51-165.67-242.77-231.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值751.05832.521,112.141,955.67
  负债及持有人权益合计795.03878.311,168.092,029.74