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中海中证高铁产业指数分级A(502031)

2018-11-14     1.00400.0997%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-11-142018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款174.05186.61261.71276.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.510.090.120.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.030.451.224.31
  清算备付金0.000.000.990.65
  应收股票清算款1,137.080.000.00108.60
  新股申购款0.002.702.9715.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,312.672,006.353,172.283,719.76
负债
  应付基金管理费0.561.762.732.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.110.350.550.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.830.160.631.86
  其他应付款项4.303.884.737.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款83.465.7313.0139.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额90.2611.8821.6452.37
  基金单位总额2,547.254,257.004,899.155,494.19
  未分配净收益-1,324.84-2,262.53-1,748.51-1,826.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,222.411,994.473,150.633,667.39
  负债及持有人权益合计1,312.672,006.353,172.283,719.76