0.0997% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-11-14 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 174.05 | 186.61 | 261.71 | 276.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.51 | 0.09 | 0.12 | 0.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.03 | 0.45 | 1.22 | 4.31 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.65 |
| 应收股票清算款 | 1,137.08 | 0.00 | 0.00 | 108.60 |
| 新股申购款 | 0.00 | 2.70 | 2.97 | 15.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,312.67 | 2,006.35 | 3,172.28 | 3,719.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.56 | 1.76 | 2.73 | 2.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.11 | 0.35 | 0.55 | 0.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.83 | 0.16 | 0.63 | 1.86 |
| 其他应付款项 | 4.30 | 3.88 | 4.73 | 7.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 83.46 | 5.73 | 13.01 | 39.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 90.26 | 11.88 | 21.64 | 52.37 |
| 基金单位总额 | 2,547.25 | 4,257.00 | 4,899.15 | 5,494.19 |
| 未分配净收益 | -1,324.84 | -2,262.53 | -1,748.51 | -1,826.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,222.41 | 1,994.47 | 3,150.63 | 3,667.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,312.67 | 2,006.35 | 3,172.28 | 3,719.76 |