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大成中证互联网金融指数分级(502036)

2019-12-05     0.85501.8706%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款356.19299.89375.35437.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.070.070.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.670.010.220.42
  清算备付金0.000.000.000.21
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.010.831.070.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,405.324,396.965,057.246,500.22
负债
  应付基金管理费4.323.834.315.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.950.840.951.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.620.751.262.81
  其他应付款项12.3425.0021.8629.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.101.340.191.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.3231.7628.5740.43
  基金单位总额8,724.889,235.998,949.9810,129.05
  未分配净收益-3,338.89-4,870.79-3,921.31-3,669.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,385.994,365.215,028.676,459.80
  负债及持有人权益合计5,405.324,396.965,057.246,500.22