行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

长盛上证50指数分级(502040)

2019-11-08     1.3220-0.6015%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款751.33149.75225.65511.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.180.030.170.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.204.720.372.31
  清算备付金1.310.360.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款6.892.616.850.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,479.761,733.652,720.448,678.39
负债
  应付基金管理费6.151.515.277.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.350.331.161.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.870.184.661.47
  其他应付款项10.9518.0015.4118.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.240.000.4714.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.5620.0126.9844.01
  基金单位总额8,886.451,658.432,421.596,974.72
  未分配净收益2,566.7555.21271.871,659.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,453.201,713.642,693.478,634.38
  负债及持有人权益合计11,479.761,733.652,720.448,678.39