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长盛中证证券公司分级(502053)

2020-02-19     0.86000.2331%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款792.68893.621,259.791,254.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.310.420.510.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.991.351.982.71
  清算备付金3.460.003.410.59
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款12.1113.3111.8745.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,271.619,205.0313,850.8416,171.46
负债
  应付基金管理费8.817.9611.7013.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.941.752.573.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.220.651.191.60
  其他应付款项15.1637.2033.6038.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款64.5954.7470.6828.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额92.71102.29119.7484.95
  基金单位总额11,765.6113,002.4418,781.3317,551.63
  未分配净收益-586.71-3,899.70-5,050.23-1,465.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,178.899,102.7413,731.1016,086.51
  负债及持有人权益合计11,271.619,205.0313,850.8416,171.46