0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-08-12 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 450,000.22 | 0.00 | 9,378.04 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 598,285.79 | 30.19 | 60.77 | 68.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 94.54 | 11,806.79 | 8,994.55 | 11,745.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.30 | 2.90 | 2.80 | 2.45 |
| 清算备付金 | 1,379.04 | 1,639.73 | 347.49 | 248.34 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 50.46 | 0.00 | 81.56 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,049,764.90 | 1,313,912.64 | 1,134,204.27 | 1,209,409.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 727.17 | 1,546.95 | 1,034.08 | 1,527.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.36 | 77.35 | 51.70 | 76.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 140,223.83 | 0.00 | 69,399.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.62 | 3.68 | 2.75 | 2.14 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 50.00 | 27.77 | 50.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 194.76 | 0.00 | -1.44 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 17,703.08 | 16,230.00 | 13,943.68 | 7,627.95 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18,506.36 | 158,326.55 | 15,059.98 | 78,775.53 |
| 基金单位总额 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 未分配净收益 | 31,258.54 | 155,586.08 | 119,144.29 | 130,634.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,031,258.54 | 1,155,586.08 | 1,119,144.29 | 1,130,634.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,049,764.90 | 1,313,912.64 | 1,134,204.27 | 1,209,409.94 |