行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浙商沪杭甬REIT(508001)

2023-12-31     6.87790.3253%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00200.08
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款47,460.610.000.000.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项42.34152.73156.961,563.12
  基金资产总值407,054.09393,761.93434,158.10423,334.95
负债
  应付基金管理费1,011.62506.17743.58476.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.379.2710.5210.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2,745.282,914.432,924.612,971.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金959.99295.95687.32270.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额63,159.5050,982.3262,524.1347,034.10
  基金单位总额50,000.0050,000.0050,000.0050,000.00
  未分配净收益-92,105.40-93,220.40-64,366.03-59,699.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值343,894.60342,779.60371,633.97376,300.85
  负债及持有人权益合计407,054.09393,761.93434,158.10423,334.95