基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
中金山东高速REIT(508007)
2024-03-31
6.95760.4287%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-10-20 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 17,290.79 | 2.90 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 72.09 |
基金资产总值 | 279,846.97 | 298,594.99 |
负债 |
应付基金管理费 | 129.35 | 3.60 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.30 | 0.41 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 540.88 | 0.78 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 914.18 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,729.21 | 4.79 |
基金单位总额 | 298,520.00 | 298,520.00 |
未分配净收益 | -21,402.24 | 70.20 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 277,117.76 | 298,590.20 |
负债及持有人权益合计 | 279,846.97 | 298,594.99 |