-2.2155% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-11-15 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 39,044.59 | 0.00 | 108.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1,051.85 | 0.00 | 546.66 |
| 基金资产总值 | 1,113,858.73 | 1,150,750.14 | 1,088,655.46 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1,431.77 | 1,003.91 | 11.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 108.29 | 53.70 | 1.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 5,380.51 | 3,537.63 | 1.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1,971.29 | 1,474.04 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 141,146.35 | 134,481.19 | 14.07 |
| 基金单位总额 | 1,088,000.00 | 1,088,000.00 | 1,088,000.00 |
| 未分配净收益 | -115,287.62 | -71,731.06 | 641.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 972,712.38 | 1,016,268.94 | 1,088,641.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,113,858.73 | 1,150,750.14 | 1,088,655.46 |