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基金概况
财务数据
嘉实物美消费REIT(508011)
2024-06-30
2.4219
1.6324%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2024-03-05 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,157.04 | 53.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1,477.73 | 1.23 |
| 基金资产总值 | 102,402.81 | 95,345.06 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 118.76 | 27.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.96 | 0.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 4,337.72 | 3.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 775.80 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,527.12 | 31.57 |
| 基金单位总额 | 95,320.00 | 95,320.00 |
| 未分配净收益 | 1,555.69 | -6.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 96,875.70 | 95,313.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 102,402.81 | 95,345.06 |
