-2.9175% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-21 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,087.41 | 12,271.87 | 136.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 29.78 | 126.99 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 158,636.65 | 163,312.76 | 157,636.33 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 430.07 | 715.88 | 9.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.88 | 8.89 | 0.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 2,740.86 | 3,144.30 | 0.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 206.00 | 339.71 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,676.78 | 4,848.62 | 11.24 |
| 基金单位总额 | 157,500.01 | 157,500.01 | 157,500.01 |
| 未分配净收益 | -2,540.13 | 964.14 | 125.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 154,959.88 | 158,464.14 | 157,625.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 158,636.65 | 163,312.76 | 157,636.33 |