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治理ETF(510010)

2019-11-20     1.1620-1.1064%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款224.79204.88576.08220.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.050.100.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.120.200.210.56
  清算备付金0.010.000.010.01
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,967.8235,195.7837,973.3447,947.51
负债
  应付基金管理费15.8215.4916.3620.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.163.103.274.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.214.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.984.755.283.33
  其他应付款项17.2639.4526.2940.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41.2262.7951.4173.24
  基金单位总额30,500.1532,925.6133,015.4436,159.56
  未分配净收益9,426.452,207.394,906.5011,714.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,926.6035,133.0037,921.9447,874.26
  负债及持有人权益合计39,967.8235,195.7837,973.3447,947.51