行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

价值ETF(510030)

2020-03-30     5.0510-0.1186%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款192.82290.6094.37212.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.050.020.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.520.190.260.10
  清算备付金3.060.200.000.05
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,446.8315,622.0113,892.6414,292.86
负债
  应付基金管理费7.326.226.106.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.461.241.221.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0058.840.00110.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.864.111.811.08
  其他应付款项25.0017.4524.0014.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44.6487.8733.13132.63
  基金单位总额9,064.088,625.909,210.149,064.08
  未分配净收益8,338.116,908.244,649.375,096.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,402.1915,534.1413,859.5114,160.22
  负债及持有人权益合计17,446.8315,622.0113,892.6414,292.86