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海富通上证非周期ETF(510120)

2019-11-19     3.09101.1453%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款63.8968.2295.87166.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.010.020.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.020.030.050.07
  清算备付金0.130.050.040.10
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,385.602,035.342,488.102,967.15
负债
  应付基金管理费0.940.871.061.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.190.170.210.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.210.210.270.31
  其他应付款项11.1624.5015.1724.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.5025.7616.7026.79
  基金单位总额1,920.991,992.202,063.422,277.06
  未分配净收益452.1117.37407.98663.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,373.102,009.582,471.402,940.36
  负债及持有人权益合计2,385.602,035.342,488.102,967.15