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国联安商品ETF(510170)

2024-03-18     0.86300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款496.60452.38510.92455.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.190.120.000.29
  清算备付金0.000.030.300.06
  应收股票清算款4.463.760.0015.26
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.003.330.000.90
  基金资产总值17,151.4317,279.1622,848.6121,823.70
负债
  应付基金管理费8.409.3611.3011.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.401.561.881.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0018.27
  其他应付款项15.1028.6631.2720.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.9039.5844.4652.26
  基金单位总额17,160.2817,160.2819,578.1919,900.58
  未分配净收益-33.7479.303,225.961,870.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,126.5417,239.5922,804.1521,771.44
  负债及持有人权益合计17,151.4317,279.1622,848.6121,823.70