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华泰柏瑞中小盘ETF(510220)

2019-12-05     4.01860.6638%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款110.5297.44108.14155.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.020.020.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.140.010.070.07
  清算备付金0.000.080.350.20
  应收股票清算款0.001.3235.8211.57
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,421.376,041.916,522.857,157.53
负债
  应付基金管理费2.912.612.793.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.580.520.560.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.290.921.641.09
  其他应付款项12.9315.0012.9315.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.7219.0517.9219.72
  基金单位总额6,852.686,852.686,303.866,120.92
  未分配净收益550.96-829.82201.071,016.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,403.646,022.876,504.937,137.81
  负债及持有人权益合计7,421.376,041.916,522.857,157.53