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诺安上证新兴产业ETF(510260)

2019-06-28     1.0480-0.7576%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-282018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款32.3064.74354.97426.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.010.060.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.100.180.130.25
  清算备付金3.060.010.160.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,483.941,469.535,733.246,820.67
负债
  应付基金管理费0.590.642.732.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.130.550.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.260.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.750.693.532.85
  其他应付款项11.898.5014.678.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.619.9621.4814.85
  基金单位总额1,398.271,598.275,348.275,698.27
  未分配净收益67.06-138.70363.501,107.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,465.321,459.565,711.766,805.81
  负债及持有人权益合计1,483.941,469.535,733.246,820.67