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中银上证国企100ETF(510270)

2019-12-10     1.12100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款42.4423.6651.6434.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.010.010.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.020.020.010.02
  清算备付金0.000.110.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,809.761,483.721,606.662,083.73
负债
  应付基金管理费0.710.640.700.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.140.130.140.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.090.190.260.20
  其他应付款项10.459.0016.3812.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11.409.9717.4813.25
  基金单位总额1,356.781,356.781,356.781,528.18
  未分配净收益441.57116.98232.39542.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,798.361,473.761,589.172,070.48
  负债及持有人权益合计1,809.761,483.721,606.662,083.73