资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 20,161.59 | 17,838.15 | 17,105.96 | 19,069.49 |
应收股利 | 7.34 | 108.18 | 0.00 | 58.82 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2,276.52 | 2,256.90 | 2,049.36 | 2,463.42 |
清算备付金 | 3,711.33 | 4,060.50 | 3,780.22 | 3,771.13 |
应收股票清算款 | 71,413.89 | 17.86 | 23,495.03 | 436.68 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 64.93 | 36.75 | 39.66 | 18.90 |
基金资产总值 | 4,954,084.28 | 1,944,045.52 | 1,691,854.50 | 1,167,458.73 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 529.21 | 231.49 | 182.75 | 134.36 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 176.40 | 77.16 | 60.92 | 44.79 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 65,233.36 | 2,620.98 | 20,720.24 | 2,333.04 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 9,311.01 | 444.82 | 5,248.08 | 1,509.01 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 9.98 | 14.10 | 5.68 | 4.37 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 75,259.97 | 3,388.56 | 26,217.67 | 4,025.56 |
基金单位总额 | 2,914,121.52 | 1,048,528.52 | 903,951.01 | 551,987.67 |
未分配净收益 | 1,964,702.78 | 892,128.44 | 761,685.83 | 611,445.49 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,878,824.31 | 1,940,656.96 | 1,665,636.83 | 1,163,433.16 |
负债及持有人权益合计 | 4,954,084.28 | 1,944,045.52 | 1,691,854.50 | 1,167,458.73 |