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华夏沪深300ETF(510330)

2020-02-19     4.0514-0.1528%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.000.0028,000.008,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,163.815,295.403,161.911,800.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9.0911.2517.3912.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,308.682,009.935,135.104,220.20
  清算备付金10,895.5816,737.057,837.4515,751.89
  应收股票清算款11,619.157,249.269.57440.30
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,699,798.142,291,018.221,766,234.811,871,400.24
负债
  应付基金管理费1,032.791,000.80729.07792.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费206.56200.16145.81158.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14,299.896,932.32934.00430.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金331.63304.8593.7362.64
  其他应付款项3,452.841,502.61485.99152.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.280.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,324.989,940.742,388.611,596.96
  基金单位总额1,696,826.531,847,879.781,125,154.861,046,879.81
  未分配净收益983,646.63433,197.70638,691.35822,923.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,680,473.162,281,077.481,763,846.211,869,803.28
  负债及持有人权益合计2,699,798.142,291,018.221,766,234.811,871,400.24