资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,794.76 | 2,503.71 | 2,124.52 | 2,397.11 |
应收股利 | 39.79 | 0.00 | 6.53 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.85 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 429.80 | 265.75 | 38.07 | 42.28 |
清算备付金 | 538.99 | 737.44 | 66.70 | 588.99 |
应收股票清算款 | 7.68 | 389.84 | 68.58 | 151.85 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 9.93 | 8.47 | 2.54 | 0.00 |
基金资产总值 | 254,258.22 | 262,119.16 | 321,217.83 | 478,384.78 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 94.00 | 100.77 | 113.46 | 189.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 20.89 | 22.39 | 25.21 | 42.04 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 67.45 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.43 |
其他应付款项 | 86.49 | 354.50 | 279.59 | 476.03 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.65 | 1.20 | 0.45 | 2.09 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 203.03 | 478.87 | 418.71 | 916.21 |
基金单位总额 | 237,169.06 | 245,404.96 | 263,592.57 | 359,678.09 |
未分配净收益 | 16,886.13 | 16,235.33 | 57,206.55 | 117,790.48 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 254,055.19 | 261,640.29 | 320,799.12 | 477,468.57 |
负债及持有人权益合计 | 254,258.22 | 262,119.16 | 321,217.83 | 478,384.78 |