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广发沪深300ETF(510360)

2020-01-17     1.36370.1616%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,931.292,286.212,427.072,668.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.280.540.510.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.13102.9196.196.06
  清算备付金663.45492.90539.79660.65
  应收股票清算款138.37822.6748.140.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值345,941.42222,080.79148,911.20152,642.39
负债
  应付基金管理费128.6495.1162.4883.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.7319.0212.5016.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款337.12751.55709.30986.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金50.5724.22107.36104.85
  其他应付款项233.39140.2071.7174.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额775.461,030.10963.351,266.79
  基金单位总额277,738.12227,938.12132,838.12119,638.12
  未分配净收益67,427.84-6,887.4315,109.7431,737.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值345,165.96221,050.69147,947.85151,375.60
  负债及持有人权益合计345,941.42222,080.79148,911.20152,642.39