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平安沪深300ETF(510390)

2020-01-23     4.1450-3.1021%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-01-19
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0028,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,296.97572.68681.2012,241.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.910.351.13106.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金230.7662.37309.010.00
  清算备付金2,306.94577.033,494.901,057.14
  应收股票清算款0.00206.99437.270.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项19.370.000.000.00
  基金资产总值538,204.66430,316.48450,970.53587,383.37
负债
  应付基金管理费206.20188.53192.53150.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.2437.7138.5130.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款272.380.0020.750.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金86.6145.0365.10376.36
  其他应付款项611.48207.53102.4913.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.760.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,218.67478.80419.37570.10
  基金单位总额571,177.29586,220.92532,439.95572,305.56
  未分配净收益-34,191.30-156,383.24-81,888.7914,507.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值536,985.99429,837.68450,551.16586,813.27
  负债及持有人权益合计538,204.66430,316.48450,970.53587,383.37