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银华上证50等权ETF(510430)

2020-09-23     1.74600.5760%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-09-232020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款151.8889.85104.7093.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.010.030.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.040.140.11
  清算备付金0.010.000.001.33
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,031.157,622.859,275.478,983.63
负债
  应付基金管理费2.533.083.813.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.510.620.760.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.043.153.19
  其他应付款项9.0715.7223.5023.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.1021.4431.2230.55
  基金单位总额4,592.454,892.455,792.456,092.45
  未分配净收益3,426.592,708.953,451.802,860.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,019.047,601.409,244.258,953.08
  负债及持有人权益合计8,031.157,622.859,275.478,983.63