-0.5366% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 35,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 136,907.66 | 9,664.80 | 19,800.48 | 2,611.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.96 |
| 利息合计 | 371.51 | 79.14 | 42.18 | 32.50 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28,666.32 | 24,422.62 | 16,220.84 | 16,561.83 |
| 清算备付金 | 45,901.84 | 116,948.04 | 76,740.00 | 58,006.11 |
| 应收股票清算款 | 687.00 | 434.61 | 4,744.50 | 497.64 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,834,001.84 | 3,354,502.29 | 2,429,135.06 | 1,854,251.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,874.90 | 1,465.51 | 946.23 | 773.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 374.98 | 293.10 | 189.25 | 154.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9,957.97 | 3,411.85 | 1,588.30 | 168.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 356.20 | 236.51 | 107.27 | 75.67 |
| 其他应付款项 | 7,120.69 | 2,330.49 | 4,979.29 | 1,365.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 118.22 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19,802.96 | 7,737.48 | 7,810.38 | 2,538.70 |
| 基金单位总额 | 3,223,080.34 | 2,675,428.31 | 1,562,715.82 | 1,002,649.58 |
| 未分配净收益 | 1,591,118.53 | 671,336.50 | 858,608.87 | 849,063.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,814,198.88 | 3,346,764.81 | 2,421,324.69 | 1,851,713.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,834,001.84 | 3,354,502.29 | 2,429,135.06 | 1,854,251.99 |