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南方中证500ETF(510500)

2020-03-27     5.5611-0.5366%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本35,000.0010,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款136,907.669,664.8019,800.482,611.88
  应收股利0.000.000.960.96
  利息合计371.5179.1442.1832.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28,666.3224,422.6216,220.8416,561.83
  清算备付金45,901.84116,948.0476,740.0058,006.11
  应收股票清算款687.00434.614,744.50497.64
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,834,001.843,354,502.292,429,135.061,854,251.99
负债
  应付基金管理费1,874.901,465.51946.23773.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费374.98293.10189.25154.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9,957.973,411.851,588.30168.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金356.20236.51107.2775.67
  其他应付款项7,120.692,330.494,979.291,365.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金118.220.010.030.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,802.967,737.487,810.382,538.70
  基金单位总额3,223,080.342,675,428.311,562,715.821,002,649.58
  未分配净收益1,591,118.53671,336.50858,608.87849,063.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,814,198.883,346,764.812,421,324.691,851,713.28
  负债及持有人权益合计4,834,001.843,354,502.292,429,135.061,854,251.99