行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方中证500ETF(510500)

2025-07-21     6.22781.0170%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0012,233.6580,531.89102,643.93
  应收股利0.00401.900.001,845.35
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0021,827.8520,796.4321,988.35
  清算备付金0.00141,454.7570,774.9755,180.29
  应收股票清算款0.006,965.813,391.971,078.89
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.00101.00277.31204.80
  基金资产总值0.007,411,486.434,687,924.434,850,035.47
负债
  应付基金管理费0.002,944.761,866.062,020.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.00588.95373.21404.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.007.940.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0018,755.6910,830.338,084.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0014.7224.2524.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0022,304.1313,101.7810,533.29
  基金单位总额0.004,601,167.562,635,596.732,475,640.27
  未分配净收益0.002,788,014.742,039,225.922,363,861.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.007,389,182.304,674,822.654,839,502.18
  负债及持有人权益合计0.007,411,486.434,687,924.434,850,035.47