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诺安中证500ETF(510520)

2019-07-05     1.26440.1267%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-07-052019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款40.6236.86383.72422.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.010.080.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.123.200.210.37
  清算备付金2.936.340.390.01
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值910.49894.058,643.5710,182.82
负债
  应付基金管理费0.070.363.804.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.070.760.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.530.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.571.572.613.04
  其他应付款项12.279.7118.5019.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13.9311.7126.1927.89
  基金单位总额709.10709.107,909.107,509.10
  未分配净收益187.47173.25708.282,645.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值896.57882.358,617.3810,154.93
  负债及持有人权益合计910.49894.058,643.5710,182.82