资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 7,768.76 | 8,046.37 | 6,537.10 | 7,514.83 |
应收股利 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.31 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1,155.14 | 1,303.08 | 1,361.11 | 1,530.53 |
清算备付金 | 1,453.91 | 2,114.26 | 2,162.41 | 2,260.44 |
应收股票清算款 | 15.61 | 516.30 | 0.78 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 18.18 | 6.64 | 2.43 | 0.27 |
基金资产总值 | 232,800.57 | 218,899.97 | 204,785.02 | 199,719.02 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 29.69 | 26.75 | 26.69 | 23.97 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 9.90 | 8.92 | 8.90 | 7.99 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.36 | 412.18 | 23.94 | 597.65 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 247.93 | 146.69 | 61.49 | 125.56 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.19 | 1.37 | 0.23 | 1.18 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 290.07 | 595.91 | 121.25 | 756.35 |
基金单位总额 | 228,309.98 | 195,421.94 | 190,359.87 | 170,111.60 |
未分配净收益 | 4,200.52 | 22,882.12 | 14,303.89 | 28,851.07 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 232,510.50 | 218,304.06 | 204,663.77 | 198,962.67 |
负债及持有人权益合计 | 232,800.57 | 218,899.97 | 204,785.02 | 199,719.02 |