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易方达中证500ETF(510580)

2020-04-08     5.45800.0752%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,095.332,282.4736.3859.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.830.510.010.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金924.02300.350.141.44
  清算备付金1,732.44271.340.410.66
  应收股票清算款0.004,685.210.000.42
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值90,418.8074,255.19972.71935.90
负债
  应付基金管理费11.855.480.430.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.951.830.090.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.873,912.920.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.576.310.080.11
  其他应付款项40.00848.227.0035.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金24.370.820.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额88.614,775.577.5935.83
  基金单位总额108,961.9990,487.571,505.631,116.24
  未分配净收益-18,631.80-21,007.95-540.51-216.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值90,330.1969,479.62965.12900.07
  负债及持有人权益合计90,418.8074,255.19972.71935.90