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平安中证500ETF(510590)

2019-12-10     5.18580.4708%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-04-24
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0022,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款870.65896.14870.611,565.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.020.391.6945.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金409.40323.45149.70111.99
  清算备付金2,350.26471.274,147.503,220.87
  应收股票清算款51.20398.24996.800.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项19.3766.460.000.00
  基金资产总值225,367.15166,442.16184,620.11265,137.83
负债
  应付基金管理费86.2572.5078.8587.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.2514.5015.7717.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00548.271,131.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金91.3961.8781.284.85
  其他应付款项547.09166.31236.879.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.160.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额743.14315.18961.041,251.25
  基金单位总额265,606.73233,963.06208,552.24264,887.56
  未分配净收益-40,982.73-67,836.08-24,893.17-1,000.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值224,624.00166,126.98183,659.07263,886.58
  负债及持有人权益合计225,367.15166,442.16184,620.11265,137.83