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华夏材料ETF(510620)

2016-03-28     0.9921-0.7503%
资产负债表
  日期:
单位:万元2016-03-282015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款36.0858.5156.22130.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.010.060.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.090.941.370.21
  清算备付金0.300.24104.347.10
  应收股票清算款1,603.530.0037.190.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,239.173,833.205,280.218,394.94
负债
  应付基金管理费0.971.632.623.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.190.330.520.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0020.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.760.540.810.29
  其他应付款项8.3313.0012.575.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.2615.5016.5230.84
  基金单位总额2,246.673,246.673,396.677,196.67
  未分配净收益-17.75571.041,867.021,167.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,228.913,817.705,263.688,364.10
  负债及持有人权益合计2,239.173,833.205,280.218,394.94