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华夏消费ETF(510630)

2019-12-09     2.9555-0.9186%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款192.25132.16144.89263.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.030.040.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.140.220.530.23
  清算备付金0.570.500.084.55
  应收股票清算款4.464.0240.040.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,041.3815,967.4721,149.7220,608.22
负债
  应付基金管理费8.576.779.189.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.711.351.841.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款38.990.004.840.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.672.691.740.99
  其他应付款项12.175.2511.935.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额64.1116.0729.5217.93
  基金单位总额7,559.048,159.049,009.048,709.04
  未分配净收益14,418.237,792.3612,111.1611,881.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,977.2715,951.4021,120.2020,590.30
  负债及持有人权益合计22,041.3815,967.4721,149.7220,608.22