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华夏金融ETF(510650)

2019-11-08     2.0195-1.0776%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款75.1253.2465.0854.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.030.030.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.777.1111.1712.96
  清算备付金38.8921.8325.9140.87
  应收股票清算款0.000.000.004.98
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,626.703,074.802,970.874,400.23
负债
  应付基金管理费1.471.381.432.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.290.280.290.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.660.570.410.33
  其他应付款项8.655.009.935.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11.077.2212.057.85
  基金单位总额1,845.251,995.251,895.252,395.25
  未分配净收益1,770.391,072.331,063.571,997.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,615.643,067.582,958.824,392.38
  负债及持有人权益合计3,626.703,074.802,970.874,400.23