行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

长盛上证市值百强ETF(510700)

2015-10-13     2.5920-0.3843%
资产负债表
  日期:
单位:万元2015-10-132015-06-302014-12-312014-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款36.61117.5579.99249.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.030.020.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.030.250.03
  清算备付金1.284.232.300.81
  应收股票清算款977.310.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,106.172,057.782,520.117,699.88
负债
  应付基金管理费0.200.931.393.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.190.280.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0022.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.170.900.681.02
  其他应付款项0.0014.7232.0024.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.1216.7434.3551.76
  基金单位总额757.851,117.561,657.128,671.44
  未分配净收益334.20923.49828.64-1,023.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,092.052,041.042,485.767,648.12
  负债及持有人权益合计1,106.172,057.782,520.117,699.88