国泰上证国有企业红利ETF(510720)
2024-09-30
1.05095.4591%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2024-05-08 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 326.39 | 27,309.50 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 12.84 | 0.00 |
清算备付金 | 227.99 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 32,730.64 | 34,858.97 |
负债 |
应付基金管理费 | 11.09 | 3.31 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.22 | 0.66 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 132.74 | 4,532.29 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 26.75 | 6.02 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 172.80 | 4,542.29 |
基金单位总额 | 32,376.60 | 30,276.60 |
未分配净收益 | 181.24 | 40.08 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 32,557.84 | 30,316.68 |
负债及持有人权益合计 | 32,730.64 | 34,858.97 |