-0.2182% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-05-08 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 242.55 | 326.39 | 27,309.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.95 | 12.84 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.28 | 227.99 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 76,391.58 | 32,730.64 | 34,858.97 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 31.45 | 11.09 | 3.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.29 | 2.22 | 0.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9.51 | 132.74 | 4,532.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.61 | 26.75 | 6.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 68.86 | 172.80 | 4,542.29 |
| 基金单位总额 | 75,376.60 | 32,376.60 | 30,276.60 |
| 未分配净收益 | 946.12 | 181.24 | 40.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 76,322.72 | 32,557.84 | 30,316.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 76,391.58 | 32,730.64 | 34,858.97 |