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建信上证50ETF(510800)

2019-12-06     1.08760.6199%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-01-08
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0010,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款142.55117.7493.53376.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.020.029.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.520.9112.020.00
  清算备付金1.170.110.4999.05
  应收股票清算款0.000.000.0010,020.94
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,948.1211,228.426,775.0421,107.94
负债
  应付基金管理费6.524.332.752.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.300.870.550.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.223.529.570.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.5720.9121.270.55
  其他应付款项29.2133.4227.372.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41.8363.0461.525.63
  基金单位总额15,257.6013,857.607,857.6021,057.60
  未分配净收益648.69-2,692.22-1,144.0844.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,906.2911,165.386,713.5221,102.31
  负债及持有人权益合计15,948.1211,228.426,775.0421,107.94