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中证上海国企ETF(510810)

2019-11-20     0.8908-0.9562%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,048.507,501.163,705.212,532.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.861.500.560.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.687.985.1229.71
  清算备付金0.080.040.0513.68
  应收股票清算款13.950.000.0011.04
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值911,444.27806,436.72869,003.271,009,697.93
负债
  应付基金管理费326.95314.71335.94393.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费72.6669.9374.6587.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.000.800.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金136.0968.5997.68116.38
  其他应付款项105.71101.48101.58120.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额641.42554.71610.65718.46
  基金单位总额958,009.101,050,509.101,020,009.101,041,809.10
  未分配净收益-47,206.25-244,627.09-151,616.48-32,829.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值910,802.85805,882.02868,392.621,008,979.47
  负债及持有人权益合计911,444.27806,436.72869,003.271,009,697.93