资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 7,162.51 | 5,327.55 | 8,422.22 | 2,154.87 |
应收股利 | 10.55 | 0.00 | 10.24 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 845.72 | 919.18 | 2.22 | 7.12 |
清算备付金 | 7,172.67 | 6,913.57 | 0.11 | 3.61 |
应收股票清算款 | 38.05 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 3.24 | 3.82 | 3.33 | 0.00 |
基金资产总值 | 704,223.19 | 657,134.11 | 694,766.53 | 741,669.22 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 263.04 | 256.84 | 250.45 | 280.77 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 58.45 | 57.08 | 55.66 | 62.39 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 129.22 | 70.36 | 106.42 | 77.92 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.49 | 5.73 | 0.34 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 451.20 | 390.00 | 412.88 | 421.08 |
基金单位总额 | 878,709.37 | 840,009.37 | 828,609.37 | 824,409.37 |
未分配净收益 | -174,937.38 | -183,265.26 | -134,255.72 | -83,161.23 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 703,771.99 | 656,744.11 | 694,353.65 | 741,248.14 |
负债及持有人权益合计 | 704,223.19 | 657,134.11 | 694,766.53 | 741,669.22 |