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中证上海国企ETF(510810)

2024-03-18     0.73350.9218%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,162.515,327.558,422.222,154.87
  应收股利10.550.0010.240.00
  利息合计0.000.000.002.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金845.72919.182.227.12
  清算备付金7,172.676,913.570.113.61
  应收股票清算款38.050.000.230.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项3.243.823.330.00
  基金资产总值704,223.19657,134.11694,766.53741,669.22
负债
  应付基金管理费263.04256.84250.45280.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费58.4557.0855.6662.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项129.2270.36106.4277.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.495.730.340.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额451.20390.00412.88421.08
  基金单位总额878,709.37840,009.37828,609.37824,409.37
  未分配净收益-174,937.38-183,265.26-134,255.72-83,161.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值703,771.99656,744.11694,353.65741,248.14
  负债及持有人权益合计704,223.19657,134.11694,766.53741,669.22