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兴业上证红利低波动ETF(510890)

2020-01-22     1.0168-0.0786%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-06-17
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款5,502.624,172.77
  应收股利0.000.00
  利息合计3.8073.73
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金49.3749.37
  清算备付金6,088.186,088.18
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值162,204.18158,737.21
负债
  应付基金管理费65.8136.96
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费13.167.39
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金102.53102.53
  其他应付款项14.9511.93
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额196.46158.81
  基金单位总额159,156.17159,756.17
  未分配净收益2,851.56-1,177.77
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值162,007.73158,578.39
  负债及持有人权益合计162,204.18158,737.21