-0.8263% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-04-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 104.38 | 197.02 | 49,999.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.57 | 65.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 71.91 | 353.41 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 4.85 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 8.28 | 30.39 |
| 基金资产总值 | 11,041.25 | 11,496.63 | 90,277.76 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.34 | 1.05 | 1.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.45 | 0.35 | 0.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 5.79 | 9,609.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.11 | 71.46 | 30.32 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12.89 | 78.66 | 9,642.43 |
| 基金单位总额 | 9,945.00 | 11,745.00 | 80,565.00 |
| 未分配净收益 | 1,083.36 | -327.02 | 70.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,028.36 | 11,417.98 | 80,635.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,041.25 | 11,496.63 | 90,277.76 |