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平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)

2024-03-18     10.46750.0258%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,203.820.0014,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款534.95267.1195.2096.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0011,969.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.5911.324.922.38
  清算备付金13,726.122,172.557,280.251,753.54
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项7.560.007.560.00
  基金资产总值542,447.08521,140.60526,804.80527,577.55
负债
  应付基金管理费111.26110.93108.97111.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.6035.5034.8735.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0057.920.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项76.9889.6245.8056.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金40.0343.0945.0246.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额263.88337.05234.66250.44
  基金单位总额514,407.09507,407.09508,907.09507,907.09
  未分配净收益27,776.1113,396.4517,663.0519,420.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值542,183.20520,803.55526,570.14527,327.11
  负债及持有人权益合计542,447.08521,140.60526,804.80527,577.55