资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,000.72 | 0.00 | 5,203.82 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 336.66 | 534.95 | 267.11 | 95.20 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 22.57 | 13.59 | 11.32 | 4.92 |
清算备付金 | 181.73 | 13,726.12 | 2,172.55 | 7,280.25 |
应收股票清算款 | 100.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 7.56 |
基金资产总值 | 606,533.61 | 542,447.08 | 521,140.60 | 526,804.80 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 122.49 | 111.26 | 110.93 | 108.97 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 39.20 | 35.60 | 35.50 | 34.87 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,000.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 57.92 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 56.71 | 76.98 | 89.62 | 45.80 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 43.11 | 40.03 | 43.09 | 45.02 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,262.22 | 263.88 | 337.05 | 234.66 |
基金单位总额 | 583,307.09 | 514,407.09 | 507,407.09 | 508,907.09 |
未分配净收益 | 20,964.30 | 27,776.11 | 13,396.45 | 17,663.05 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 604,271.39 | 542,183.20 | 520,803.55 | 526,570.14 |
负债及持有人权益合计 | 606,533.61 | 542,447.08 | 521,140.60 | 526,804.80 |