华夏上证基准做市国债ETF(511100)
2024-11-20
105.2324
-0.0048%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-18 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 79,910.28 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,947.40 | 52,078.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 57.49 | 0.00 |
| 清算备付金 | 97.70 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.08 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 20.45 |
| 基金资产总值 | 21,139.56 | 233,487.16 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.59 | 4.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.86 | 1.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,294.07 | 31,112.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.78 | 0.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,319.31 | 31,117.83 |
| 基金单位总额 | 19,205.04 | 202,305.04 |
| 未分配净收益 | 615.21 | 64.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,820.25 | 202,369.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,139.56 | 233,487.16 |
