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博时上证企债30ETF(511210)

2017-11-07     112.6195-0.5184%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-11-072017-06-302016-12-312016-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00100.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16.6615.1560.55228.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0514.9321.66196.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.020.060.220.38
  清算备付金15.228.0512.8227.84
  应收股票清算款900.070.06134.060.11
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值932.03926.381,292.079,297.16
负债
  应付基金管理费0.080.301.323.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.070.330.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金-0.00-0.00-0.01-0.01
  其他应付款项42.5222.8317.5035.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42.6123.2019.1339.17
  基金单位总额815.68815.681,123.538,151.54
  未分配净收益73.7387.50149.411,106.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值889.41903.181,272.939,258.00
  负债及持有人权益合计932.03926.381,292.079,297.16