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上证10年期国债ETF(511260)

2019-11-13     107.37500.0802%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,235.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,025.7319,845.82389.432,397.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计119.741,483.5448.1419.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金68.913.820.593.81
  清算备付金10.5710.470.000.00
  应收股票清算款0.0054,281.350.020.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,791.87194,188.005,223.715,878.15
负债
  应付基金管理费5.3814.391.341.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.794.800.450.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款639.040.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.430.830.020.45
  其他应付款项12.239.509.943.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额658.8829.5211.745.94
  基金单位总额19,838.25183,273.675,064.585,964.44
  未分配净收益1,294.7410,884.82147.39-92.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,132.98194,158.485,211.975,872.21
  负债及持有人权益合计21,791.87194,188.005,223.715,878.15