行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏3-5年中高级可质押信用债ETF(511280)

2021-08-03     113.80152.8856%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-08-032021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款84.37176.7660.9351.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.100.0272.6976.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.710.380.131.11
  清算备付金0.9020.2014.4629.84
  应收股票清算款0.000.000.00219.04
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值86.08197.363,484.683,718.29
负债
  应付基金管理费0.000.040.650.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.010.210.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00400.00340.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00210.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.424.487.504.49
  应付利息0.000.000.130.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.360.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.434.53408.85555.78
  基金单位总额72.63172.632,772.632,872.63
  未分配净收益10.0220.20303.21289.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82.65192.833,075.843,162.52
  负债及持有人权益合计86.08197.363,484.683,718.29