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华夏3-5年中高级可质押信用债ETF(511280)

2019-11-20     107.43460.0523%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-05-24
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0012,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款200.35201.9413,138.35
  应收股利0.000.000.00
  利息合计148.25164.87315.56
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.314.980.00
  清算备付金50.68135.240.00
  应收股票清算款0.007.310.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.007.40
  基金资产总值5,417.197,640.9432,065.59
负债
  应付基金管理费0.951.244.56
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.300.401.46
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款780.001,920.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.040.00340.94
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项11.927.001.57
  应付利息0.550.240.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.520.890.34
  预提费用0.000.000.00
  负债总额794.291,929.76348.86
  基金单位总额4,372.635,472.6331,672.62
  未分配净收益250.28238.5544.10
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值4,622.915,711.1831,716.72
  负债及持有人权益合计5,417.197,640.9432,065.59