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广发上证10年期国债ETF(511290)

2019-11-15     104.59460.0867%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-04-20
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款70.04530.6060.831,053.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计36.1631.3429.64250.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.040.051.070.00
  清算备付金0.000.00150.3141.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项15.120.0016.430.00
  基金资产总值2,875.923,651.105,378.4821,815.37
负债
  应付基金管理费0.711.291.393.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.240.430.461.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00290.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00418.820.001,030.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.040.210.08
  其他应付款项6.9727.9513.414.99
  应付利息0.000.000.00-0.44
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.91448.5215.471,329.72
  基金单位总额2,760.723,066.015,257.7020,157.70
  未分配净收益107.28136.56105.30327.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,868.003,202.585,363.0020,485.65
  负债及持有人权益合计2,875.923,651.105,378.4821,815.37