0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,255,216.49 | 1,388,026.86 | 260,059.60 | 938,539.62 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 493,059.81 | 1,134,204.07 | 1,320,636.11 | 527,319.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.36 | 1.43 | 1.01 | 0.81 |
| 清算备付金 | 291.31 | 64.76 | 661.38 | 4,869.80 |
| 应收股票清算款 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 10,961.57 |
| 新股申购款 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,870,993.82 | 4,714,671.45 | 3,372,624.98 | 3,145,181.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 771.63 | 630.74 | 584.83 | 499.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 175.37 | 143.35 | 132.92 | 113.62 |
| 应付收益 | 179.64 | 564.63 | 524.42 | 183.45 |
| 卖出回购债券款 | 710,162.39 | 630,150.85 | 510,640.78 | 270,034.16 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 454,818.79 | 150,000.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 68.61 | 36.95 | 58.86 | 46.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 29.79 | 28.30 | 52.58 | 43.69 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 711,422.50 | 1,086,402.29 | 662,020.98 | 270,943.80 |
| 基金单位总额 | 4,159,571.32 | 3,628,269.17 | 2,710,604.00 | 2,874,237.68 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,159,571.32 | 3,628,269.17 | 2,710,604.00 | 2,874,237.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,870,993.82 | 4,714,671.45 | 3,372,624.98 | 3,145,181.48 |