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华夏快线货币ETF(511650)

2019-11-13     0.46090.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,500.004,500.005,000.004,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款136.041,678.014,168.6310,546.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计60.12138.2592.731,062.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金66.50168.55201.361,154.55
  应收股票清算款1.110.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,732.9426,071.1735,262.92104,456.62
负债
  应付基金管理费4.326.3510.6142.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.151.692.8311.40
  应付收益3.439.667.4031.42
  卖出回购债券款1,199.991,494.893,199.984,994.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.004,000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.921.261.804.96
  其他应付款项12.035.9010.325.90
  应付利息0.200.790.483.14
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.150.300.380.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,225.781,526.133,242.659,130.16
  基金单位总额16,507.1624,545.0432,020.2895,326.46
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,507.1624,545.0432,020.2895,326.46
  负债及持有人权益合计17,732.9426,071.1735,262.92104,456.62