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安信保证金货币ETF(511680)

2018-08-02     0.56970.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-08-022018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,500.015,980.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款880.53885.07311.982,139.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.870.480.4076.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.580.59
  清算备付金0.000.0095.4513.57
  应收股票清算款0.000.002,003.450.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值882.40885.553,911.8823,388.71
负债
  应付基金管理费0.010.440.996.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.150.332.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.741.69
  其他应付款项0.004.8411.9028.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.535.7914.7843.70
  基金单位总额878.87879.763,897.1023,345.00
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值878.87879.763,897.1023,345.00
  负债及持有人权益合计882.40885.553,911.8823,388.71