资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 26,524.81 | 135,177.22 | 36,879.77 | 234,481.46 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 178,341.28 | 95,204.49 | 74,750.27 | 205,733.43 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.65 | 1.93 | 5.10 | 1.49 |
清算备付金 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 10.52 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 5,658.47 | 288.69 | 704.77 | 137.04 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 342,509.32 | 446,254.36 | 452,038.43 | 713,539.64 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 76.63 | 104.74 | 101.31 | 155.20 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 24.52 | 33.52 | 32.42 | 49.67 |
应付收益 | 62.81 | 21.27 | 45.67 | 23.46 |
卖出回购债券款 | 18,108.21 | 25,309.94 | 0.00 | 73,228.57 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 28.43 | 22.09 | 32.67 | 20.77 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.12 | 1.10 | 4.01 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 18,352.22 | 25,556.95 | 302.92 | 73,613.31 |
基金单位总额 | 324,157.10 | 420,697.41 | 451,735.51 | 639,926.33 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 324,157.10 | 420,697.41 | 451,735.51 | 639,926.33 |
负债及持有人权益合计 | 342,509.32 | 446,254.36 | 452,038.43 | 713,539.64 |