0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 276,473.16 | 2,517,414.27 | 1,104,063.62 | 2,208,680.12 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,760,665.17 | 3,331,408.78 | 3,407,821.21 | 3,617,238.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 1.05 |
| 清算备付金 | 59,257.94 | 93,930.93 | 108,027.02 | 111,294.87 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,097.45 |
| 新股申购款 | 8,234.95 | 41,240.30 | 19,476.31 | 89,698.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 |
| 基金资产总值 | 3,315,245.83 | 8,531,897.25 | 7,281,927.68 | 8,385,111.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 497.80 | 1,063.97 | 912.02 | 1,162.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 199.12 | 425.59 | 364.81 | 465.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 260,562.74 | 1,168,108.19 | 296,689.36 | 681,077.41 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,625.90 | 614,546.78 | 607,816.17 | 616,656.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 62.24 | 74.17 | 61.42 | 52.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,297.22 | 153.74 | 415.31 | 268.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.20 | 17.92 | 24.36 | 15.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 271,281.60 | 1,784,461.51 | 906,344.45 | 1,299,775.74 |
| 基金单位总额 | 3,043,964.23 | 6,747,435.74 | 6,375,583.23 | 7,085,335.61 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,043,964.23 | 6,747,435.74 | 6,375,583.23 | 7,085,335.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,315,245.83 | 8,531,897.25 | 7,281,927.68 | 8,385,111.36 |