0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 887,055.98 | 422,272.42 | 276,473.16 | 2,517,414.27 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,145,279.42 | 1,928,414.73 | 1,760,665.17 | 3,331,408.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 12,297.11 | 16,032.57 | 59,257.94 | 93,930.93 |
| 应收股票清算款 | 94,541.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 87,202.30 | 17,736.53 | 8,234.95 | 41,240.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,998,620.10 | 4,056,163.08 | 3,315,245.83 | 8,531,897.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 487.75 | 600.86 | 497.80 | 1,063.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 195.10 | 240.34 | 199.12 | 425.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 576,267.32 | 453,208.14 | 260,562.74 | 1,168,108.19 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,625.90 | 614,546.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 59.14 | 81.92 | 62.24 | 74.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 71.03 | 3.61 | 6,297.22 | 153.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.36 | 6.00 | 3.20 | 17.92 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 577,113.38 | 454,181.26 | 271,281.60 | 1,784,461.51 |
| 基金单位总额 | 3,421,506.72 | 3,601,981.82 | 3,043,964.23 | 6,747,435.74 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,421,506.72 | 3,601,981.82 | 3,043,964.23 | 6,747,435.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,998,620.10 | 4,056,163.08 | 3,315,245.83 | 8,531,897.25 |